甘肃省产权交易所
您当前位置:首页 > 企业增资扩股 > 张掖市晋昌源煤业有限公司增资扩股项目公告(国资监测编号G62021GS1000001)
张掖市晋昌源煤业有限公司增资扩股项目公告(国资监测编号G62021GS1000001)

2021-01-19 15:50点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2021RZ001

项目名称 张掖市晋昌源煤业有限公司增资扩股 项目编号 18ZZKG20200017
挂牌起始日期 2021/1/19 挂牌截止日期 2021/3/18
挂牌期满,如未征集到意向受让方 挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。

项目
概况
增资企业基本情况 企业名称 张掖市晋昌源煤业有限公司
注册地(住所) 甘肃省张掖市高台县火车站西南
公司类型(经济性质) 有限责任公司 法定代表人 丁哲
成立时间 2009/08/09 注册资本
(万元)
38733.065
统一社会信用代码/注册号 91620724551275019N 所属行业 石油加工、炼焦和核燃料加工业
经营范围 精洗煤的生产、销售,炉料及焦炭、生铁及铁精粉销售,煤焦油、焦炉煤气的生产和销售,非国家禁止、限制或需要取得行政许可经营的煤化工产品销售;有色金属、橡塑制品、金属材料(稀贵金属除外)、机电产品的销售;道路货物(危险化学品除外)运输、装卸劳务服务。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
职工人数 137
增资前股权结构
序号 前十位股东名称 持股比例(%)
1 兰州能源投资集团有限公司 100
增资企业承诺  
主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
  无年度 2018年度 2019年度
资产总额 - 61322.104203 36702.071136
负债总额 - 44517.144835 4004.16697
所有者权益 - 16804.959368 32697.904166
营业收入 - 1441.754326 52922.483569
利润总额 - -390.806333 94.107736
净利润 - -390.806333 94.107736
审计机构名称 - 甘肃三金会计师事务有限公司 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期 营业收入 利润总额 净利润
2020/11/30 428.1373 -247.8379 39.8155
报表类型 资产总额 负债总额 所有者权益
季报 63987.0461 31212.0826 32774.9635
评估情况 评估机构 评估基准日
资产总额
负债总额
净资产
每股对应估值  
项目内容 拟募集资金总额及对应持股比例
序号 募集资金总额(万元) 对应持股比例
1 根据公开征集结果确定 33.33%
拟新增注册资本 本次增资拟增加注册资本金:19366.5325万元。
拟增资底价 不低于经备案的评估值
募集资金用途 用于开展建设 120 万吨/年捣固炼焦项目。
增资后企业股权结构

 1. 兰州能源投资集团有限公司:100%-66.67%;

 2.投资方合计:0%-33.33%。。

增资行为决策及批准情况 增资企业决策文件 张掖市晋昌源煤业有限公司董事会决议(2020.7.3)
国资监管机构 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门 兰州能源投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号) 兰州市人民政府国有资产监督管理委员会关于兰州能源投资集团有限公司增资扩股的批复(兰国资产权〔2020〕299号)

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息
是否涉及重大债权债务处置事项  否
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项

 1.本项目一经公告即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解公告信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。


增资
方案
遴选方式 竞争性谈判;
遴选方案主要内容

1.意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。

2. 本次新增注册资本数不得高于19366.5325万元。信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数高于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选:

(1)意向投资方的投资价格。

(2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。

(3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与融资方实现资源能力优势互补或协同效应。

(4)意向投资方与融资方具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。

(5)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

增资达成或终结的条件 以本次增资实际结果为准。

投资
条件
投资人资格条件

1.意向投资方应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或非法人组织,本次增资不接受联合体投资。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

增资条件及其他事项

1.本次增资扩股募集1-3家投资方。

2.投资方拟认购新增注册资本数额为19366.5325万元;最小认购单位为1元注册资本。认购价格不得低于经备案的评估值。认购方式为现金入股。

3.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内结清增资价款和交易服务费。

5.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

6.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

7.意向投资方应在公告期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《伍豹棋牌_【棋牌游戏单挑】申请书》并根据本公告所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于公告期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

8.信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数高于19366.5325万元,融资方于公告期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值)、投资方所认购注册资本数、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

9.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付  

投资
指南
操作规则 意向投资方请务必在提交《伍豹棋牌_【棋牌游戏单挑】申请书》前了解标的情况、投资资格、保证金缴纳、参与竞争性谈判及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,将承担无法参与项目投资、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与投资。
现场尽调  
意向投资报名 报名时间 2021/1/19至2021/3/1817:00
报名手续

 意向投资方应在公告规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.交易保证金金额为1000万元,交纳截止时间为公告期截止日17:00,以甘肃省产权交易所银行到账的时间为准。

2.意向投资方未成为投资方的,省产交所将在竞价结束后的五个工作日内原渠道无息退还其交易保证金。

3.意向投资方成为投资方的,交易保证金在扣除应向省产交所交纳的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

4.为保护交易各方合法权益,意向投资方通过资格确认且交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的交易保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股合同》的。

(2)意向投资方均未有效报价的;

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及省产交所损失的;

(4)意向投资方泄露融资方及其关联企业商业秘密的;

(5)意向投资方违反所签署的相关报名文件内容的。

    因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。

服务费  
附件下载  

联系
方式
标的咨询  王经理 18893701396   陈经理 18919916979
技术支持  0931-8483288
咨询时间  公告期内9:00-17:00(节假日除外)
单位地址  兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼
其    他 网    址:甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn 

微信公众号:GSCQ456



附件信息:

如果您对以上项目有意向,请留下您的联系方式:
* 主题: * 栏目:
* 姓名: * 电话:
 邮箱:  单位:
 内容:
* 验证码:
 
关键词:

上一篇:甘肃新翔桥隧加固维护工程有限公司增资扩股交易公告(国资监测编号G62020GS1000018)
下一篇:兰州助剂厂有限责任公司增资扩股项目交易公告(国资监测编号G62021GS1000002)

  • 备案号: 陇ICP备15003175号 甘公网安备:62010002000563号
  • 地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦8F
  • 邮编:730000 联系方式:0931-8405308
  • 甘肃省产权交易所股份有限公司 版权所有
× ?竞买人会员登录